Часть 1. ВАША ИСТОРИЯ
1. Сколько вам лет?
28
2. В каком городе живёте?
Москва
3. Какое у вас образование: среднее, специальное, высшее?
Высшее
4. Какая ваша первая специальность, с которой вы пришли на рынок?
Системный администратор
5. Сколько лет вы на рынке?
7
6. Какой ваш стаж в качестве трейдера?
5
7. Вы независимый или корпоративный трейдер?
Корпоративный
8. Сколько мест работы вы сменили, являясь трейдером, управляющим, начальником?
Два
9. Как и когда вы впервые заинтересовались биржевой торговлей?
В начале 2004-го. У меня появился доступ в Интернет, и я заинтересовался сетевыми проектами. Через них вышел на Forex.
10. Что явилось первопричиной вашего прихода на рынок?
Интерес и желание попробовать себя в новом деле
11. Что вообще вы знали о трейдинге, кроме того, что это очень выгодное дело?
Что можно торговать на пляже через ноутбук. Эта «картинка» меня и привлекла.
12. Вы понимали, что делали? Вы что-нибудь читали до этого о фондовом рынке, акциях, фьючерсах, облигациях, рисках, стратегиях?
Я ничего не понимал. Я узнал, что есть BUY и SELL и баловался ими на демо-счете. До этого я ничего не читал, и слово «биржа» было для меня безразличным
13. Вы знали размеры контрактов? Лотов? Вы знали размер комиссий?
Поверхностно
14. Использовали ли вы стопы при закрытии неудачных позиций?
Нет. Но позже, это мне стоило потери значительной части реального счета.
- При потере каких денег? 100, 300, 500, 1000 долл. (Рублей)?
- При потере какой части в % счета? 1, 2, 5, 10, 25,50?
15. На свои или чужие деньги вы торговали в начале вашей трейдерской деятельности?
На деньги отца (смех)
16. С какой суммы вы начали, как частный трейдер?
3200$
17. Какую сумму денег выделяла вам инвестиционная компания для торговли?
В данный момент я управляю средствами более 1 млн$. Точные цифры сказать не могу.
18. Какие сделки запомнились вам как наиболее драматичные или волнующие?
31 января 2006-го. Я торговал фунтом стерлингов. После двух недельной серии безубыточных сделок я почувствовал, что могу «делать все» на рынке. В этот день мой счет «высох» на 70%. Это был удар ниже пояса и несколько месяцев я зализывал раны.
19. Какой год был самым лучшим?
2009
20. Когда вы получили первый ощутимо большой выигрыш? Каким он был?
В 2011-ом на серебре
21. Каким является ваш среднегодовой доход в %?
22. Какой ваш год был особенно плохим?
Плохих не бывает. Я всегда на позитиве.
23. Какой по размеру (в долларах или % ) была самая убыточная ваша сделка?
Самая убыточная в % та из 2006го. В портфеле лимит на сделку не превышает 1%.
24. Как долго вы не торговали после нее?
В 2006ом – 7 месяцев
25. Почему вы не ушли с рынка, а продолжили торговать на нем как профессионал?
А куда уходить? Это самый интересный бизнес на планете.
26. Каким по длительности и по величине был самый значительный дродаун вашего счета?
См выше
27. Вы считаете, что ваши внезапные потери являются следствием каких-то изменений на рынках?
Не считаю. Я прошел падение 2008го и рост 2009-2010 – всегда приходится приспосабливаться
28. Как вы пережили кризис 1998 года, 2008 года?
90% времени я был в шортах
29. Есть ли у вас на сегодня какие-то цели вне торговли, чисто по жизни?
Да есть
30. Кем вы себя видите лет через десять—двадцать — по-прежнему трейдером?
Пока могу торговать, я буду торговать. Первичная цель – выйти на 100млн$
31. Вы испытываете прежнее удовольствие от торговли, если занимаетесь ей по тринадцать часов в сутки?
Всегда
32. Каким капиталом вы сейчас управляете?
См. 17п.
33. Есть ли практический предел капитала, которым вы можете управлять?
Емкость моих систем $200 млн
34. Если у вас есть достаточно личных средств, то почему вы не торгуете на их основе? Ведь тогда вы избежите всех забот, связанных с управлением чужими средствами?
Я торгую стратегические идеи по рынку и для их реализации личного капитала недостаточно.
35. Зачем вообще требуется управлять чужим капиталом? Ведь все, что нужно, вы можете получить от своего?
Я хочу быть социально полезным для других людей – инвесторов.
36. Есть ли у вас какие- то дополнительные доходы, кроме доходов от трейдинга? Возможно это бонусы, бизнес, преподавательская деятельность, публикации?
Несколько раз в год я беру к себе ученика. Но это своего рода хобби
37. Какую-то часть денег, заработанных на торговле, вы инвестируете в реальные активы или накапливаете на брокерском счете?
Определенно, имеется Money Management
38. К примеру, вы покупали недвижимость? Удачно?
Покупал. Не для спекуляций
39. Или все, что делается вне рынка, не приносит доходов, как рынок?
Рынок это всего лишь часть экономической модели общества. Хоть и самая большая, но не единственная.
40. Чем занимаетесь в настоящее время?
Заполняю анкету
41. Какие проекты сейчас ведёте?
Сейчас мы строим структуру глобально-диверсифицированного хэдж-фонда
Часть 2: ВАШИ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
42. Какими внутренними качествами должен обладать успешный трейдер?
Терпение, настойчивость, выносливость
43. Не думаете ли вы, что выдающиеся трейдеры обладают особым даром?
Они готовы пойти All-In (поставить на всё)
44. Какова доля таланта и труда в торговом успехе?
Талант раскрывается в труде
45. Какие трейдерские качества важнее всего для работодателя(фонда)?
Адекватность и проф. пригодность
46. Вам никогда не приходило в голову, что, может быть, биржевая торговля — это не ваше дело?
Никогда
47. А вы не чувствуете, что переутомились как трейдер?
Да. Есть усталость. Но «куй железо пока горячо»
48. Известно, что есть очень мало трейдеров, которые столь же удачливы, как вы. Что, на ваш взгляд, отличает вас от остальных?
После падения, Я вставал, отряхивался и шел дальше. Другие, либо не встают, либо уходят.
49. Вас сильно волнуют большие потери?
У меня начинают болеть уши. Это первый признак, что пора отступить
50. Как вы справляетесь с эмоциональным стрессом, когда попадаете в полосу неудач?
Беру перерыв на несколько дней
51. Вас сильно волнуют большие выигрыши?
Уже не так сильно
52. Что придает вам стойкости на рынке: интуиция, мужество, системный подход?
Рынок для сильных духом
Часть 3: ВАШ ВЗГЛЯД НА РЫНОК
53. Изменились ли рынки с тех пор как вы начали торговать на них?
Нет
54. Какими они стали?
Они не меняются, как и люди
55. Чувствуете ли вы, что рынки стали более умными, на них стало труднее торговать или все определяется не опытом участников, а внешними рыночными факторами?
56. Почувствовали вы увеличение доли роботов на рынках?
Да. Но на мои позиции они не влияют
57. Чувствуете ли вы когда на рынок начинают приходить большие деньги или уходить с них? В чем это проявляется на ваш взгляд?
Да это чувствуется, но не сразу. Повышается ликвидность, волатильность, движения принимают направленное движение.
58. Не считаете ли вы, что сегодня рынки более склонны к ложным прорывам? Значит ли это, что системы, следующие за тенденцией, обречены на посредственные результаты?
Сейчас май 2011го – рынки трендовые. На длинной дистанции тренд следящие системы будут лидировать. Так было и будет.
59. Не считаете ли вы, что за последние пять—десять лет рынки изменились благодаря тому, что сейчас на долю профессиональных управляющих капиталом приходится гораздо большая доля спекулятивной торговли по сравнению с мелкими спекулянтами, которые обычно и делают все мыслимые ошибки?
Профессиональные управляющие делают не меньше ошибок, чем публика, и сами становятся ее частью. В основном все зарабатывают, на ошибках именно крупных управляющих.
60. Какие рынки оказывают самое сильное влияние на российский и когда это влияние заметно сильнее всего?
Я не исследовал российский рынок. Торгую на американских и европейских площадках
61. Насколько одинаково поведение различных рынков? Похожи ли ценовые модели рынка акций и рынка облигаций или же им свойственна определенная индивидуальность?
В целом, рынки идентичны. Отличны тайминги, сезонность и цикличность, но модели одни и те же.
62. По-вашему, модели разных рынков похожи или нет?
Модели похожи
63. Не считаете ли вы, что рынок акций отличается от других рынков? Или он ведет себя так же, как и другие рынки?
Цикл фондовых рынков шире, чем, например, товаров. Он менее стихийный.
64. Техническая информация по товарным рынкам исчерпывается, в основном, показателями цены, объема и открытого интереса. А по индексам акций ее намного больше: это коэффициенты роста/падения, разнообразные психологические показатели, соотношения различных групп акций и так далее. Означает ли это, что обычные системы, следующие за тенденцией, изначально оказываются в невыгодном положении из-за того, что они недостаточно используют информацию?
Это не так. На рынке газа, например, есть свои фундаментальные показатели, которые, обычно, недоступны простому трейдеру, поэтому и складывается такое ощущение.
65. Отличается ли рынок акций от товарных рынков?
Формально, да, технически нет.
66. Каково наибольшее заблуждение публики в отношении рынка?
Что торговля на рынке равносильно игре в казино. Это не так. Или, что, на рынке можно быстро и легко сделать много денег. Не быстро и не легко.
67. Какие новые тенденции, на ваш взгляд, как давнего знатока рынков ожидают нашу экономику в ближайшем будущем?
Ну, только, что мы наблюдали еще один пузырь, теперь – это было серебро. С 1700 года ничего не изменилось и вряд ли изменится.
68. На каких рынках у вас действительно возникают трудности из-за недостаточной ликвидности?
Small Caps
69. Какими позициями можно спокойно оперировать, не создавая проблем на малоликвидных и высоколиквидных рынках?
На малоликвидных, имея на руках 10% среднедневного объема инструмента вы можете застрять на выходе, в случае форс-мажорного движения.
70. Как можно оценить ликвидность рынка до и после кризиса? Насколько % упали обороты?
Проблем с ликвидностью нет. POMO в действии
71. Можете ли вы торговать на таких рынках, где нет высокой ликвидности, но бывают мощные тенденции?
Могу, но это не мой стиль
72. Что происходит, когда вы размещаете приказы на тех рынках, которые не относятся к числу самых ликвидных? Не замечали ли вы, что эти приказы действительно движут рынком?
Я стараюсь не двигать рынок, даже если могу это сделать.
73. Нередко слышишь истории о том, как очень крупные трейдеры пытаются толкнуть рынок вверх или вниз. Им это удается?
В итоге их жестоко наказывают, и те вылетают с рынка.
Часть 4: ВАШИ УСПЕШНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ
74. Кто вы больше:
- интуитивный трейдер?
- системный трейдер?
- интуитивно-системный трейдер?
системный
75. Являетесь ли вы трейдером:
- одного рынка: Россия, Америка?
- Америка, Европа
- одного класса активов: акции, облигации, фьючерсы?
- Акции, фьючерсы
- одного актива: индекс РТС, нефть, Газпром?
- одной стратегии: арбитраж, спреды, спекуляции?
- Equity long/short
76. Ваши активы диверсифицированы или сосредоточены в одном инструменте, рынке, стратегии?
Диверсифицированы
77. Ваши валюты диверсифицированы, или ваш удел только рубль? только доллар? только евро?
Я не успеваю просчитывать валютные риски на портфель, хотя было бы не плохо. Но так, как я торгую валютой тоже, то думаю, что прибыль от этих операций перекрывает валютные риски, если таковые имеются
78. Вы торгуете внутри дня или на более высоких таймфреймах: день, неделя, месяц?
Я начинал как дейтрейдер. И этот опыт пошел мне на пользу. Сейчас же я управляю портфелем и торгую по дневным графикам, а фьючерсы по часовым.
79. Какова средняя частота ваших операций: каждые 15 минут, каждый час, несколько часов, каждый день, несколько дней...?
Если я собираю портфель, то это 1-2 сделки/3 месяца на одну акцию; на фьючерсах это 2-3 сделки в неделю на инструмент
80. Каких сделок по частоте у вас больше: прибыльных или убыточных?
прибыльных
81. Что вы любите торговать больше: краткосрочные ценовые колебания, тренды продолжительностью в несколько дней, среднесрочные месячные тренды, длинные квартальные(годовые) тренды?
Ближе всего мне среднесрочные свинги в 3-5 дней. Но где-то из глубины подсознания просыпается долгосрочный портфельщик на дистанцию в 2-3 года.
82. Торговали ли вы когда-нибудь в круглосуточном режиме, или ваш удел строгие рамки торговой сессии.
Да. Когда торгуешь фьючерсами, ты в рынке 23 часа. Это значит, что вы можете проснуться в 5 утра и совершить сделку, потому что пришел сигнал системы. А потом еще раз проснуться в 9 утра, что бы фиксануть часть прибыли из той позиции, что брали в 5. Все бывает очень быстро.
83. Торгуете ли вы вечернюю сессию на ФОРТСЕ?
Не торгую ФОРТС
84. Каких торговых правил вы придерживаетесь?
Два правила : 1. Слушай только себя; 2. Следуй своей системе
85. Как вы относитесь к неизбежным гэпам российского рынка из-за разницы времени с Америкой.
86. Что вы делаете при сильном росте рынка:
- Закрываете позиции, Открываете их, ждете пока рынок выйдет на вершину и успокоится?
87. Что вы делаете при сильном падении рынка:
- Закрываете позиции, Открываете их, ждете пока рынок упадет на дно и успокоится?
88. Что вы делаете на слабом низковолатильном боковом рынке:
- Торгуете, не торгуете, готовитесь к сильному движению?
Стараюсь не торговать. Но, только тогда, когда убедился в этом через серию убыточных сделок)). Если, у меня есть долгосрочный план по рынку, то могу занять хорошую цену перед рывком.
89. Что вы делаете на сильном высоковолатильном боковом рынке:
- Торгуете, не торгуете, ждете пока рынок успокоится, чтобы вступить в игру?
Если есть волатильность, я торгую. Тренд-мой друг, а волатильность-подруга
90. Как вы действуете в ситуации рынок растет, а вы не успели купить дешево?
Я покупаю дороже и продаю еще дороже
91. Как вы действуете в ситуации рынок падает, а вы не успели продать дорого?
С шортами сложнее, если я не занял цену в шорт, то я пропускаю его. Так как шорты обычно быстро откупаются.
92. Что вы делаете в случае своего психологического кризиса, вызванного сильными движениями рынка ПРОТИВ вас?
Я не допускаю такие сценарии. Вероятность работает на меня.
93. Вы всегда задаетесь уровнем, на котором выйдете из сделки еще до вступления в нее?
В смысле стоп-цена? Да, я всегда знаю, где выйду, если что-то пойдет не так.
94. Когда вы отдаете приказ об открытии позиции, сопровождается ли он приказом по выходу из нее?
Это не всегда стоп-ордер, но я всегда выйду руками по достижении стоп-цены. Если я не успеваю следить за позицией, то всегда ставлю форс-мажорный стоп-ордер. Т.к. бывали случаи, когда просто не было электричества и т.п. И я всегда ставлю стоп-ордера на фьючерсных рынках. Всегда!
95. Бывает ли так, что если вы открыли позицию, а потом уже через пять минут в ней разочаровались, то вам и в голову не придет беспокоиться о том, что сразу закрывать позицию неприлично и что брокер может подумать, что вы сошли с ума.
Мне все равно, что думает брокер, я о нем не думаю вообще. Закрываю сразу же.
96. А случалось ли вам возвращаться в сделку сразу же после выхода из нее?
Да, и не раз
97. Стоит ли прислушиваться к чужим советам и входить в сделку без ее самостоятельного анализа?
Никогда! Только Вы и Рынок
98. Получали ли вы плохие советы от хороших трейдеров/начальников о входе в сделку?
Да. И это почти всегда заканчивалось минусом.
99. Вы обсуждаете рынки с другими трейдерами? Лично, на форуме, в чате?
Только при личной встрече
100. Можно ли просто посмотрев на рынок и не пользуясь никаким анализом принять правильное решение о сделке?
Нет
101. Вы открываете сразу 100% позицию, или частями?
Зависит от ситуации
102. Вы закрываете сразу 100% позицию, или частями?
Всегда частями
103. Всегда ли вы используете фундаментальный анализ при формировании своих торговых решений?
В моем портфеле акций только фундаментально сильные бумаги
104. Имеет ли каждая ваша позиция имеет под собой некую фундаментальную основу?
Я называю это «Идея». Большинство моих сделок «идейные»
105. Можно ли сказать так: при значимом изменении фундаментального расклада направление первого движения рынка часто служит хорошим индикатором долгосрочной тенденции.
106. Какую роль в торговле играет интуиция?
Интуиция – это отголоски Вашего подсознания. Подсознание никогда не врет. И оно знает ВСЕ.
107. Насколько большую роль в торговле играет везение?
Везение – это абстрактное понятие. Одно и тоже событие, для одного человека будет рассмотрено как везение, а для другого – точно выверенным и закономерным результатом
108. Что для вас технический анализ: чепуха или рациональность?
Это зеркало Рынка
109. Что в нем есть рационального, а что — от черной магии?
Он рационален по определению. Черная магия – это инструмент для убийства живого, к рынку не имеет никакого отношения.
110. Случается ли вам начинать сделку только потому, что на графике появляется модель, которая, как вы по опыту знаете, часто предшествует подъему рынка? То есть когда у вас нет для этого никаких фундаментальных оснований.
Регулярно. Все сводится к модели. Если у меня есть фундаментальные данные по бумаге, я все равно буду ждать модель. Просто, я буду уверенней проводить сделку и могу быть более агрессивным
111. Вы обычно следуете за прорывами торговых коридоров? Если да, то что вы делаете, если прорыв оказался ложным?
Обычно, технически мои сетапы выглядят как прорывы. Но я «читаю рынок» еще до этого пробоя. Стараюсь предвосхитить его. Прорывы не обязаны идти сразу. Нужно ждать. Я буду сидеть до стопа. Или сброшу половину позиции.
112. А как насчет прорывов, которые происходят в день публикации какой-нибудь статьи или новости?
Я торгую по факту. Если это новостное движение, что ж, я буду там, если это соответствует моим критериям на сделку
113. Стоит ли участвовать в малопонятном, но сильном движении цены?
Необходимо всегда знать, что делаешь. Не знать, что делаешь – самое опасное не только на рынке, но и в жизни.
114. Верно ли, что с расширением использования компьютерных систем, следующих за тенденцией, увеличилась частота ложных технических сигналов?
Не верно. Это только их ускоряет. Равновесие сохраняется
115. Допустим, вы купили на прорыве рынка вверх из зоны консолидации, а он начинает двигаться против вас, то есть обратно в коридор. Как вы определяете момент выхода из рынка? Как вы отличаете мелкий откат от неверно сориентированной сделки?
Я смотрю за динамикой движения. Читаю «ленту»
116. Иногда масса других участников рынка используют один и тот же уровень остановки, что может подтягивать к нему рынок. Вас не смущает такой вариант?
Не смущает
117. У вас получается использовать стоп-приказы, или размеры позиции практически не позволяют это сделать и вы вручную открываете или закрываете позицию?
Крайне редко
118. Какой способ торговли для вас более предпочтительнее: по лимитированным, рыночным или стоп-заявкам?
Лимитами
119. Что в конечном итоге говорит вам о неверном направлении вашей торговли? Стоп-приказ, конечно, ограничивает потери от вашей первой сделки. Но если вы уверены в фундаментальном обосновании выбранного направления, то вы предпримите следующую сделку? Однако когда общее направление рынка определено неверно, потери пойдут одна за другой, не так ли? В какой же момент вы признаете свою ошибку?
Фундаментальные выводы должны быть подтверждены рынком. Если фундаментально инструмент имеет основание расти, а технически нет – Я не буду входить. И выйду, если техническая модель сломана.
120. Признаете ли вы существование таких систем, следующих за тенденцией, которые могут указать уровни, где можно ожидать появления на рынке крупных капиталов. Используете ли вы системы такого типа для торговли какой-либо частью управляемых вами капиталов?
Признаю. Не использую
121. Как вы считаете, можно ли вообще создать такую торговую систему, которая не уступит хорошему трейдеру?
Трейдер – это и есть система. На рынках зарабатывают системы.
122. Вы не могли бы рассказать о своей методике фундаментального анализа? Как вы определяете, какой должна быть справедливая цена на рынке?
Справедливая цена – это всегда Last Price. Я изучаю отчеты компании, смотрю на ее бизнес, денежный поток, на продажи. Это тоже самое, если бы вы хотели купить бизнес целиком.
123. Вы можете торговать круглосуточно? Хотите ли вы это делать? Как вы распределяете свое время между работой и личной жизнью?
Могу. Но это неправильно. Нельзя торговать ради торговли. Однако, первые 5 лет Вы никуда не денетесь, и торговля поглотит вас целиком. Иначе никак. Только став искушенным трейдером, вы найдете способ торговать меньше, а зарабатывать больше.
124. Как вы считаете, стоит ли переламывать ситуацию силой, если она развивается не в вашу пользу?
Стоит ли стоять на рельсах перед несущимся поездом? Что бы манипулировать рынком, нужно больше чем просто МНОГО ДЕНЕГ.
125. Вы упомянули два необходимых элемента — контроль над риском и уверенность в заключаемой сделке. Каков обычный риск ваших сделок?
Обычно на сделку я отвожу 0.3-0.5% от счета. И добавляюсь по ходу движения.
126. Если рынок трижды подряд поднимается до верхнего предела, то в какой-то момент он может открыться на нижнем пределе. Как вы определите или почувствуете, когда нельзя открывать длинную позицию на верхнем пределе?
Для этого есть инструменты и опыт.
127. Делаете ли вы перерывы после череды убыточных сделок? Какой длительности?
1-2 дня или не делаю совсем. Меня не угнетают убыточные сделки – это часть этого бизнеса.
128. Занимаетесь ли вы анализом своих ошибок?
Постоянно
129. Ведете ли вы дневник трейдера для записи этих ошибок?
Записи в виде тезисов и установок. Считаю, что просто документирование сделок – пустая трата времени – этим занимается Бэк-офис.
130. Как вы поступаете, если ваше трейдерское чутье говорит одно, а ваши системы — другое?
Под чутье может замаскироваться ваша эмоция, и это будет стоить потерянных денег. Система лишена эмоций. Я верю системе. «Лошадей меняют на переправе».
131. Прежде чем принимать решения, вам дожидаетесь появления каких-то признаков разворота рынка?
Всегда жду подтверждение.
132. А как насчет того, чтобы открыть сделку против доминирующей тенденции?
Это клиника. Это внутренний конфликт человека. Это происходит лишь потому, что трейдер по какой-то причине пропустил основное движение рынка и пытается «поучаствовать». Это не гармоничное и элиминирующее поведение.
133. Если вы проводите такую сделку, то есть покупаете, когда потенциал движения вниз ограничен, то вы идете до победы или в какой-то момент сдаетесь?
134. Как системный трейдер вы используете такую систему, которая наилучшим образом прошла тестирование по прошлым данным, или руководствуетесь иными факторами?
Да Я исследую статистику своих систем, прежде чем торговать по ним.
135. Влияет ли масштаб торговли на ее результативность? Труднее ли добиваться успеха, торгуя по-крупному?
Смотря, какой рынок вы торгуете. Мои системы имеют высокую емкость, так как они классические. Когда дойду до уровня, что при входе буду двигать ES фьючерс, Я расскажу свои ощущения.
136. Мешает ли вам проскальзывание?
Нет. Я торгую ликвидные инструменты
137. Как вы приходите к выводу о том, что ваша крупная позиция ошибочна? Что вам подсказывает закрыть ее?
Как я уже говорил, у меня начинают болеть уши
138. Задаетесь ли вы максимально допустимым уровнем риска, когда начинаете сделку?
Да. У меня есть строгие лимиты на сделку и на портфель в целом. Я отталкиваюсь от этих параметров.
139. Тенденцию легко выявить и с помощью простой системы. Используете ли вы для этого какие-то особенные признаки?
Тенденция либо уже есть, либо ее нет. Не нужно ничего придумывать
140. Вы полагаете, что мы доживем до того дня, когда системы, следующие за тенденцией, станут неэффективными?
Такие дни и года наступают, время от времени. Это естественно как день и ночь
141. Смогут ли в этих условиях давать прежний эффект те методы, которыми вы пользовались раньше?
Я пережду эти условия в «бомбоубежище»
142. Я понимаю, что вы не можете вдаваться в подробности, но разве ваш подход к ложным прорывам не влечет переход на более краткосрочную торговлю, которая позволяет быстрее реагировать на такие ситуации?
143. Используете ли вы долгосрочные сценарии экономического роста, инфляции и курса доллара, вырабатывая свои торговые решения?
Не использую.
144. Даже если вы считаете, что доллар вот-вот упадет, то это все равно не скажется на основных схемах вашей торговли?
Я зашортаю доллар
145. Вы читаете какие-нибудь аналитические бюллетени?
Не читаю
146. Как вы выбираете акции для торговли? Есть ли какие то формальные параметры для их отбора?
Это должны быть сильные компании, как фундаментально, так и технически. На американском рынке порядка 700 фундаментально сильных компаний, есть из чего выбрать.
147. Вы торгуете акциями иначе, чем фьючерсами?
Акции торгую портфелем, а фьючерсы свингами. Но некоторые акции торгую на постоянной основе, так как понимаю и знаю их. Например, такие как AAPL, BIDU или AMZN. Так же я люблю X и AIG. Торгую «вокруг позиции», то есть, имея эти бумаги в портфеле, я могу торговать краткосрочные колебания на другом счете.
148. Процесс отбора также чем-то отличается?
Они должны быть ликвидными и торговаться в день от 200 тыс акций.
149. Вы предпочитаете какие-то определенные типы акций?
Вообще, я люблю дорогие и волатильные бумаги. В них можно «втарить» больше денег и они более масштабируемы. Наверное, это сказывается из-за того, что я комфортно торгую нефтью, газом и серебром, а их волатильность в разы выше, чем в акциях.
150. Вы предпочитаете фундаментальный или технический анализ?
Предпочитаю синергию
151. Какие фундаментальные показатели вы отслеживаете применительно к рынку акций?
Income; ROE; Sales Q/Q; Operation Margin; Profit Margin и другие параметры
152. А как насчет относительной силы [мера ценовой динамики данной акции по отношению ко всем другим акциям].
Beta? Я не смотрю на нее
153. Чем еще вы интересуетесь при выборе акций?
Техника. Если фундаментальные показатели посредственные, но идеальный технический чарт, то я буду работать с бумагой. И наоборот. В «грязном» чарте, должен быть супер-фундаментал, что бы я обратил на нее внимание
154. На каком основании?
На основании распределения денежных потоков. Деньги текут в сильные компании, а потом уже во все остальные
155. Много ли общего в поведении различных рынков? Например, можете ли вы торговать облигациями так же, как фьючерсом на индекс РТС?
Я не торговал не тем, не тем, но думаю, что смогу. Я понимаю индекс РТС. Он мне подходит по характеру.
156. Что является причиной для наращивания позиции?
Движение «в деньги»
157. Как вы поступаете, попав в полосу неудач? Как вам удается вырываться из этой полосы неудач?
158. Как и когда вы снимаете прибыль?
При достижении целевых уровней или в момент взрывного движения «в деньги»
159. Ведете ли вы ежедневный учет своего баланса? Строите ли его график?
Да веду. Графики не строю.
160. Насколько это полезно? Стоит ли трейдерам строить графики своего баланса?
Пусть этим занимаются сейлзы
161. Планируете ли вы прибыль заранее: На день, неделю, месяц, квартал, год, 5 лет, 10 лет?
Это по-дилетантски
162. Как часто вы подводите итоги своей работы на рынке: каждый день, неделю, месяц, квартал, год?
Месяц, год
163. Труднее ли становится торговать с увеличением счета? Осложняет ли это вашу торговлю?
По началу было сложно, и технически и морально. Теперь, когда системы заточены под большие деньги, увеличение капитала не сказывается.
164. Расскажите, как обычно проходит ваш рабочий день? Планируете ли дела заранее или все зависит от обстоятельств?
Если у меня есть важные позиции во фьючерсах, то сплю «с открытыми глазами». А так, просыпаюсь в 11-12 мск, проверяю «рынки». К 15 мск выдвигаюсь в офис. До открытия (17:30) ищу торговые идеи, даю торговые приказы своим помощникам. Если рынок не активный, то после 19:00 могу заниматься личными делами. К 22:00 возвращаюсь в офис и смотрю закрытие.
Если день активный то могу быть в рынках уже с 9 утра и до 1 часа ночи, когда закрываются фьючерсы на клиринговый перерыв.
Часть 5. ВАША ШКОЛА
165. Учились ли вы у кого-нибудь или где-нибудь профессии трейдера?
У меня три учителя: Рынок, Джесси Ливермор и Александр Герчик
166. Если да, то кто был вашим первым учителем?
Я начинал в пропе. И моим наставником была девушка Анна. Помимо своей внешней и внутренней красоты, она была хорошим трейдером. Я смотрел и учился у нее
167. Кому вы хотели бы подражать, на кого хотели быть похожим?
Не создади себе кумира
168. Какими специфическими знаниями должен обладать успешный трейдер?
Трейдер должен знать свой инструмент. Если вы торгуете пшеницей, вы должны знать, как она ходит, ее тайминг, характер и т.п.
169. Нужны ли специальные знания для успешной торговли: курсы, институт, университет?
Нет. Нужен интеллект
170. Достаточно ли только опыта для успешной работы?
Берем опыт, прикладываем к нему трудовой рычаг и на выходе получаем успех. Или не получаем.
171. Можно ли сказать, что вы, в основном, самоучка, или другие трейдеры научили вас чему-то полезному?
Можно сказать, что самоучка
172. А у вас есть свои ученики?
Да есть
173. Есть ли среди них очень успешные трейдеры?
Очень нет… Зарабатывающие есть
174. Если да, то в какой пропорции вы относите их достижения к своему наставничеству и к их собственным талантам?
Учитель нужен для того, что бы понять, что учитель не нужен (тибетская поговорка)
175. Есть ли что-то такое, что выдает в ученике задатки хорошего трейдера?
Бойцовские качества
176. Можно ли научиться торговать?
Можно. Мы же не рождаемся трейдерами
177. Как вы думаете, что происходит с теми, кто так и не научится торговать?
Они сдаются и поднимают руки вверх. Лучшие трейдеры борются до конца. Вы должны быть готовы пойти Ва-Банк. Если нет, то лучше не начинать. Потому, что рано или поздно, такой выбор встанет перед Вами
178. Если сравнить ваших удачных учеников с массой других, то можно ли найти какие-то характерные различия?
Они такие же «фанатики» своего дела как и Я.
179. Какие заблуждения приводят к неудачам в торговле?
Их много. Кругом одни мины. И вы наступаете на них. Вопрос в том, на сколько Вас хватит, что бы пройти это поле
180. Какой совет вы бы дали начинающим трейдерам?
Найдите ментора. Без него, как без проводника по пустыне
181. Какие еще ошибки, помимо чрезмерной торговли, обычно допускают новички?
Все мыслимые и не мыслимые.
182. Что бы еще вы посоветовали новичку?
Запаситесь временем, деньгами и Дошираком
183. Верна ли идея, что можно взять почти любого достаточно умного человека и превратить его в удачливого трейдера?
Теоретически верна. Трейдер – это рефлексор. Если у него уже есть готовая система, много ума не нужно, просто следуй системе и все… А если вы создаете системы, то Бог Вам в помощь…
184. Вы не боитесь раскрывать свои торговые секреты?
Я не раскрываю. Это интеллектуальная собственность.
185. Есть ли такие торговые принципы, о которых вы могли бы рассказать, не раскрывая своих секретов?
Ловите большие и главные тенденции. Ждите их и не разменивайте на мелочёвку.
186. Что бы вы могли посоветовать другим трейдерам относительно того, как сохранять спокойствие в периоды торговых потерь?
Если есть система и глобальное понимание рынка, то спокойствие неизбежно
187. Имея за плечами весь свой торговый опыт — от поражения до исключительного успеха, — что бы в первую очередь вы посоветовали:
- начинающему трейдеру?
Сделайте трейдинг делом своей жизни, тогда успех неминуем
- трейдеру-неудачнику?
Пожелаю удачи!
