Часть 1 ВАША ИСТОРИЯ
1. Сколько вам лет?
21
2. В каком городе живёте?
Петербург
3. Какое у вас образование: среднее, специальное, высшее?
Неполное высшее
4. Какая ваша первая специальность, с которой вы пришли на рынок?
На тот момент, по-моему, менеджер по продажам
5. Сколько лет вы на рынке?
3,5
6. Какой ваш стаж в качестве трейдера?
Не совсем понял отличие от предыдущего вопроса, но скажем так: как трейдер я сформировался года 2 назад.
7. Вы независимый или корпоративный трейдер?
Независимый
8. Как и когда вы впервые заинтересовались биржевой торговлей?
Еще когда получал среднее образование, по которому я — финансист, на последнем курсе мы вместе с нашим экономиком скинулись по 1000 рублей в «Фонд выпускного» на которые торговали около полугода.
9. Что вообще вы знали о трейдинге, кроме того, что это очень выгодное дело?
На момент торговли я был неплохо подкован по части «фундаментального анализа»
10. Вы понимали, что делали? Вы что-нибудь читали до этого о фондовом рынке, акциях, фьючерсах, облигациях, рисках, стратегиях?
Да, конечно, у нас была консервативная стратегия бай н холд, на CFD индекса Доу Джонса
11. Использовали ли вы стопы при закрытии неудачных позиций?
Мы торговали по ФА. Там немного другие понятия стопов.
12. С какой суммы вы начали, как частный трейдер?
Как частный в коллективе с 1000 рублей, как частный и одинокий с 5$
13. Какой год был самым лучшим?
Если считать в процентах, это было в начале. Если считать в деньгах, это были последние 1,5 года
14. Когда вы получили первый ощутимо большой выигрыш? Каким он был?
Когда я понял, что могу на заработанные деньги пойти и прямо сейчас купить хорошую машину.
15. Какой по размеру (в долларах или %) была самая убыточная ваша сделка?
Была 50%, когда еще вначале открыл себе большой по тем меркам счет на 700$ и слил на евробаксе.
16. Как долго вы не торговали после нее?
Недели 2—3.
17. Почему вы не ушли с рынка, а продолжили торговать на нем как профессионал?
Не собирался сдаваться.
18. Каким по длительности и по величине был самый значительный дродаун вашего счета?
7—8 месяцев в этом году на счете для интрадея, не удавалось выйти в плюс или удавалось ненадолго.
19. Вы считаете, что ваши внезапные потери являются следствием каких-то изменений на рынках?
Нет, просто я не интрадейщик.
20. Как вы пережили кризис 1998 года, 2008 года?
В то время я был на форексе. Для нас кризиса не было — был тренд по евродоллару
21. Есть ли у вас на сегодня какие-то цели вне торговли, чисто по жизни?
Да, иметь хороший бизнес.
22. Кем вы себя видите лет через десять—двадцать — по-прежнему трейдером?
Наверное, да. Просто хочу в будущем очень плотно заняться реальным сектором.
23. Вы испытываете прежнее удовольствие от торговли, если занимаетесь ей по тринадцать часов в сутки?
Да, конечно.
24. Есть ли практический предел капитала, которым вы можете управлять?
Есть, конечно.
25. Если у вас есть достаточно личных средств, то почему вы не торгуете на их основе? Ведь тогда вы избежите всех забот, связанных с управлением чужими средствами?
Свой счет у меня тоже есть. Но основные деньги я собираюсь вкладывать в реальный сектор.
26. Зачем вообще требуется управлять чужим капиталом? Ведь все, что нужно, вы можете получить от своего?
Я давно еще понял что можно не гонятся за бешенной доходностью, если управлять чужой суммой превышающей свою. У других всегда денег больше: такая аксиома.
27. Есть ли у вас какие- то дополнительные доходы, кроме доходов от трейдинга? Возможно это бонусы, бизнес, преподавательская деятельность, публикации?
У меня — небольшая фирма, связанная с цветными металлами.
28. Какую-то часть денег, заработанных на торговле, вы инвестируете в реальные активы или накапливаете на брокерском счете?
Да, конечно.
29. К примеру, вы покупали недвижимость? Удачно?
Еще — нет.
30. Или все, то делается вне рынка, не приносит доходов, как рынок?
Таких, как рынок — нет. Но то, что стабильнее, это — да.
Часть 2: ВАШИ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
31. Какими внутренними качествами должен обладать успешный трейдер?
Я знаю достаточно много трейдеров. И все они совершенно разные люди: думаю, рецепта успеха в этом нет.
32. Не думаете ли вы, что выдающиеся трейдеры обладают особым даром?
Видел таких.
33. Какова доля таланта и труда в торговом успехе?
30/60%. Без таланта тоже — никуда. Я знаю очень упертых людей, с которыми еще начинал. Но у них нет то ли таланта, то ли понимания. В итоге они за это время так ничего и не достигли.
34. Вам никогда не приходило в голову, что, может быть, биржевая торговля — это не ваше дело?
Никогда.
35. А вы не чувствуете, что переутомились как трейдер?
Все только начинается.
36. Известно, что есть очень мало трейдеров, которые столь же удачливы, как вы. Что, на ваш взгляд, отличает вас от остальных?
Я не считаю себя особенно удачливым.
37. Вас сильно волнуют большие потери?
Риск-менеджер их не допустит.
38. Как вы справляетесь с эмоциональным стрессом, когда попадаете в полосу неудач?
Я начинаю искать проблему и обычно нахожу.
39. Вас сильно волнуют большие выигрыши?
Я скорее их боюсь, мало ли последний раз.
40. Что придает вам стойкости на рынке: интуиция, мужество, системный подход?
Логика.
Часть 3: ВАШ ВЗГЛЯД НА РЫНОК
41. Изменились ли рынки с тех пор как вы начали торговать на них?
Не сильно. Как была неизвестность так и есть.
42. Почувствовали вы увеличение доли роботов на рынках?
Сложно сказать. Раньше я о них просто не знал.
43. Чувствуете ли вы когда на рынок начинают приходить большие деньги или уходить с них? В чем это проявляется на ваш взгляд?
О, это да, я же торгую на основе объема, и если деньги угодят или приходят — приходится корректировать систему.
44. Не считаете ли вы, что сегодня рынки более склонны к ложным прорывам? Значит ли это, что системы, следующие за тенденцией, обречены на посредственные результаты?
Сложно сказать. Я торгую развороты внутри более широкой тенденции.
45. Не считаете ли вы, что за последние пять—десять лет рынки изменились благодаря тому, что сейчас на долю профессиональных управляющих капиталом приходится гораздо большая доля спекулятивной торговли по сравнению с мелкими спекулянтами, которые обычно и делают все мыслимые ошибки?
Не задумывался.
46. Какие рынки оказывают самое сильное влияние на российский и когда это влияние заметно сильнее всего?
Те, где я торгую. Влияние Европы — утром, влияние Америки — вечером.
47. Насколько одинаково поведение различных рынков? Похожи ли ценовые модели рынка акций и рынка облигаций или же им свойственна определенная индивидуальность?
В целом похоже все. Есть лишь нюансы создающие «характер рынка».
48. По-вашему, модели разных рынков похожи или нет?
Мои похоже.
49. Не считаете ли вы, что рынок акций отличается от других рынков? Или он ведет себя так же, как и другие рынки?
Я не так давно на этом рынке: пока что мне кажется, что он — более спокойный.
50. Техническая информация по товарным рынкам исчерпывается, в основном, показателями цены, объема и открытого интереса. А по индексам акций ее намного больше: это коэффициенты роста/падения, разнообразные психологические показатели, соотношения различных групп акций и так далее. Означает ли это, что обычные системы, следующие за тенденцией, изначально оказываются в невыгодном положении из-за того, что они недостаточно используют информацию?
Как можно учесть все показатели, торгуя — например — сп500? Я лично таких не встречал.
51. Отличается ли рынок акций от товарных рынков?
Мне оба нравятся. Такие, какие есть.
52. Каково наибольшее заблуждение публики в отношении рынка?
Я считаю, это — классический теханализ. Остальные заблуждения более размыты.
53. На каких рынках у вас действительно возникают трудности из-за недостаточной ликвидности?
На акциях были такие проблемы.
54. Можете ли вы торговать на таких рынках, где нет высокой ликвидности, но бывают мощные тенденции?
Я бы даже сказал, что очень это дело полюбил.
55. Что происходит, когда вы размещаете приказы на тех рынках, которые не относятся к числу самых ликвидных? Не замечали ли вы, что эти приказы действительно движут рынком?
Помню на золоте один раз показалось, что спровоцировал небольшие продажи, начав первым. Возможно, показалось…
Часть 4: ВАШИ УСПЕШНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ
56. Кто вы больше:
- интуитивный трейдер?
- системный трейдер?
- интуитивно-системный трейдер?
Интуитивно-системный скорее, о чем сожалею достаточно часто.
57. Являетесь ли вы трейдером:
- одного рынка: Россия, Америка?
- одного класса активов: акции, облигации, фьючерсы?
- одного актива: индекс РТС, нефть, Газпром?
- одной стратегии: арбитраж, спреды, спекуляции?
На все могу ответить нет.
58. Ваши активы диверсифицированы или сосредоточены в одном инструменте, рынке, стратегии?
Диверсификация полномасштабная.
59. Ваши валюты диверсифицированы, или ваш удел только рубль? только доллар? только евро?
Рубли и доллары.
60. Вы торгуете внутри дня или на более высоких таймфреймах: день, неделя, месяц?
Я люблю 5—10 минут и дейли, реже недельный
61. Какова средняя частота ваших операций: каждые 15 минут, каждый час, несколько часов, каждый день, несколько дней…?
Брокеры меня, наверное, не очень любят. Я — не самый активный трейдер.
62. Каких сделок по частоте у вас больше: прибыльных или убыточных?
Больше всего нулевых.
63. Что вы любите торговать больше: краткосрочные ценовые колебания, тренды продолжительностью в несколько дней, среднесрочные месячные тренды, длинные квартальные(годовые) тренды?
Под каждую из интересующих ситуаций у меня есть отдельные решения.
64. Торговали ли вы когда-нибудь в круглосуточном режиме, или ваш удел строгие рамки торговой сессии?
Всегда торговал середину европейской и почти всю американскую сессию.
65. Торгуете ли вы вечернюю сессию на ФОРТСЕ?
Не торгую на ФОРТС-е.
66. Каких торговых правил вы придерживаетесь?
Во всем должна быть логика.
67. Как вы относитесь к неизбежным гэпам российского рынка из-за разницы времени с Америкой?
68. Что вы делаете в случае своего психологического кризиса, вызванного сильными движениями рынка ПРОТИВ вас?
Я всегда закрывал убыток раньше, чем это мог бы сделать брокер.
69. Вы всегда задаетесь уровнем, на котором выйдете из сделки еще до вступления в нее?
Не всегда.
70. Когда вы отдаете приказ об открытии позиции, сопровождается ли он приказом по выходу из нее?
По выходу с убытком — всегда, по прибыли чаще — нет.
71. Бывает ли так, что если вы открыли позицию, а потом уже через пять минут в ней разочаровались, то вам и в голову не придет беспокоиться о том, что сразу закрывать позицию неприлично и что брокер может подумать, что вы сошли с ума.
У меня всегда были отличные и все понимающие брокеры.
72. А случалось ли вам возвращаться в сделку сразу же после выхода из нее?
Зачастую да, потому что у меня очень короткие стопы, а если вход подразумевает потенциал на овернайт, я стараюсь его не упустить даже если первый раз меня отстопили.
73. Стоит ли прислушиваться к чужим советам и входить в сделку без ее самостоятельного анализа?
Это глупо и не профессионально. Если вы глупец и не профессионал или хотите им стать, то пожалуйста.
74. Получали ли вы плохие советы от хороших трейдеров/начальников о входе в сделку?
Раньше я их слушал и сейчас не слушаю, какие бы они ни были.
75. Вы обсуждаете рынки с другими трейдерами? Лично, на форуме, в чате?
Бывает. И редко бываем едины во мнении.
76. Можно ли просто посмотрев на рынок и не пользуясь никаким анализом принять правильное решение о сделке?
Новичкам везет.
77. Вы открываете сразу 100% позицию, или частями?
Раньше всегда 100%. Сейчас стараюсь частями.
78. Вы закрываете сразу 100% позицию, или частями?
Редко сразу и все. Но если это интрадей, то там другие законы.
79. Всегда ли вы используете фундаментальный анализ при формировании своих торговых решений?
Чаще нет, чем да.
80. Какую роль в торговле играет интуиция?
Плохую.
81. Насколько большую роль в торговле играет везение?
Везение бывает разным. Есть хорошее и плохое везение. Например, повезло открыть книгу и прочитать в ней умную вещь, которая впоследствии принесет свои плоды. А если повезло кнопку нажать, это очень ненадолго.
82. Что для вас технический анализ: чепуха или рациональность?
В классическом варианте — чепуха.
83. Случается ли вам начинать сделку только потому, что на графике появляется модель, которая, как вы по опыту знаете, часто предшествует подъему рынка?
То есть, когда у вас нет для этого никаких фундаментальных оснований. Конечно, стараюсь так и делать.
84. Стоит ли участвовать в малопонятном, но сильном движении цены?
Я не участвую.
85. Верно ли, что с расширением использования компьютерных систем, следующих за тенденцией, увеличилась частота ложных технических сигналов?
Очень сложный вопрос, потому что методов обработки информации массы.
86. Допустим, вы купили на прорыве рынка вверх из зоны консолидации, а он начинает двигаться против вас, то есть обратно в коридор. Как вы определяете момент выхода из рынка?
Как вы отличаете мелкий откат от неверно сориентированной сделки? У меня совсем другая система и таких ситуаций даже не возникало.
87. Иногда масса других участников рынка используют один и тот же уровень остановки, что может подтягивать к нему рынок. Вас не смущает такой вариант?
Где бы человек ни поставил стоп на ликвидном рынке, он может абсолютно уверен, что ставит его там не один.
88. Какой способ торговли для вас более предпочтительнее: по лимитированным, рыночным или стоп-заявкам?
Чаще всего я вхожу по рынку.
89. Что в конечном итоге говорит вам о неверном направлении вашей торговли? Стоп-приказ, конечно, ограничивает потери от вашей первой сделки. Но если вы уверены в фундаментальном обосновании выбранного направления, то вы предпримите следующую сделку? Однако когда общее направление рынка определено неверно, потери пойдут одна за другой, не так ли? В какой же момент вы признаете свою ошибку?
Мне достаточно 2—3 стопов чтобы убедиться в том, что я не прав вдоль и поперек.
90. Признаете ли вы существование таких систем, следующих за тенденцией, которые могут указать уровни, где можно ожидать появления на рынке крупных капиталов. Используете ли вы системы такого типа для торговли какой-либо частью управляемых вами капиталов?
Использую что-то очень похожее.
91. Как вы считаете, можно ли вообще создать такую торговую систему, которая не уступит хорошему трейдеру?
Если создает и следит за ней хороший трейдер.
92. Вы не могли бы рассказать о своей методике фундаментального анализа? Как вы определяете, какой должна быть справедливая цена на рынке?
Это очень сложный и не до конца понятный мне процесс.?
93. Вы можете торговать круглосуточно? Хотите ли вы это делать? Как вы распределяете свое время между работой и личной жизнью?
Не могу и не хочу, хотя раньше так и делал. Обычно у меня очень много свободного времени, поэтому на все хватает.
94. Как вы считаете, стоит ли переламывать ситуацию силой, если она развивается не в вашу пользу?
У меня нет столько денег пока что.
95. Если рынок трижды подряд поднимается до верхнего предела, то в какой-то момент он может открыться на нижнем пределе. Как вы определите или почувствуете, когда нельзя открывать длинную позицию на верхнем пределе?
Это для меня очень сложно и не понятно.
96. Делаете ли вы перерывы после череды убыточных сделок? Какой длительности?
Обычно нет, если это входит серию системных сделок.
97. Занимаетесь ли вы анализом своих ошибок?
Да. И — часто.
98. Ведете ли вы дневник трейдера для записи этих ошибок?
Даже два: публичный и личный.
99. Как вы поступаете, если ваше трейдерское чутье говорит одно, а ваши системы — другое?
Чаще всего ничего не делаю.
100. Прежде чем принимать решения, вам дожидаетесь появления каких-то признаков разворота рынка?
Если это свинг, это я всегда жду подтверждения; если — интрадей, то реже.
101. А как насчет того, чтобы открыть сделку против доминирующей тенденции?
Доминирующей внутри дня – легко, а пойти против тренда в свинге — почти никогда.
102. Если вы проводите такую сделку, то есть покупаете, когда потенциал движения вниз ограничен, то вы идете до победы или в какой-то момент сдаетесь?
Я сдаюсь обычно частями.
103. Как системный трейдер вы используете такую систему, которая наилучшим образом прошла тестирование по прошлым данным, или руководствуетесь иными факторами?
Иными словами: для меня важнее логика, а уже потом — итоги тестирования.
104. Влияет ли масштаб торговли на ее результативность? Труднее ли добиваться успеха, торгуя по-крупному?
Сложно сказать. Размер управляемого мной счета изменялся вместе с моими потребностями.
105. Мешает ли вам проскальзывание?
Редко, но мешает.
106. Тенденцию легко выявить и с помощью простой системы. Используете ли вы для этого какие-то особенные признаки?
Раньше использовал, а сейчас стараюсь быть проще: если видно, что есть рост — значит, есть; если не видно — значит, лучше не влазить. То же самое и с падением.
107. Вы полагаете, что мы доживем до того дня, когда системы, следующие за тенденцией, станут неэффективными?
Есть еще много других рынков, куда можно податься.
108. Смогут ли в этих условиях давать прежний эффект те методы, которыми вы пользовались раньше?
Посмотрим.
109. Используете ли вы долгосрочные сценарии экономического роста, инфляции и курса доллара, вырабатывая свои торговые решения?
Раньше пытался, а теперь стараюсь быть проще.
110. Даже если вы считаете, что доллар вот-вот упадет, то это все равно не скажется на основных схемах вашей торговли?
Точно нет, потому что это будет не точно, субъективно и так далее.
111. Вы читаете какие-нибудь аналитические бюллетени?
Бывает в ЖЖ почитываю, хотя без фанатизма.
112. Как вы выбираете акции для торговли? Есть ли какие то формальные параметры для их отбора?
Да. Мне нравятся акции средней ликвидности в пределах 5—50 долларов, которые показывают красивый тренд.
113. Вы торгуете акциями иначе, чем фьючерсами?
Только начал.
114. Процесс отбора также чем-то отличается?
Фьючерсы не отбирают по большому счету.
115. Какие фундаментальные показатели вы отслеживаете применительно к рынку акций?
Еще не начал, но максимум ,что буду отслеживать, это — сезон отчетностей.
116. Что является причиной для наращивания позиции?
Нахождение в плюсе первого входа и потенциал для дальнейшего движения.
117. Как и когда вы снимаете прибыль?
На разных счетах — по-разному: в основном — раз в квартал.
118. Планируете ли вы прибыль заранее: На день, неделю, месяц, квартал, год, 5 лет, 10 лет?
Нет.
119. Как часто вы подводите итоги своей работы на рынке: каждый день, неделю, месяц, квартал, год?
За квартал и год.
120. Труднее ли становится торговать с увеличением счета? Осложняет ли это вашу торговлю?
Заставляет думать иначе и действовать иначе, не более.
Часть 5. ВАША ШКОЛА
121. Учились ли вы у кого-нибудь или где-нибудь профессии трейдера?
Нет, но у меня были люди, которых я бы мог назвать наставниками.
122. Если да, то кто был вашим первым учителем?
Учитель по экономике.
123. Нужны ли специальные знания для успешной торговли: курсы, институт, университет?
Сложно сказать. Есть очень много путей.
124. Достаточно ли только опыта для успешной работы?
Вполне. Остальное приложится по мере необходимости.
125. Можно ли сказать, что вы, в основном, самоучка, или другие трейдеры научили вас чему-то полезному?
Я бы сказал что все вместе.
126. А у вас есть свои ученики?
Есть. Около 7 человек.
127. Есть ли среди них очень успешные трейдеры?
Еще не прошло нужного количества времени, хотя зарабатывающие уже есть.
128. Если да, то в какой пропорции вы относите их достижения к своему наставничеству и к их собственным талантам?
Сложно сказать. Но есть среди них люди потенциально более способные, чем я.
129. Есть ли что-то такое, что выдает в ученике задатки хорошего трейдера?
Да, мои критерии отбора.
130. Можно ли научиться торговать?
Да, но наличие учителя не решит ваших психологических проблем за вас.
131. Если сравнить ваших удачных учеников с массой других, то можно ли найти какие-то характерные различия?
У меня нет массы, к счастью.
132. Какие заблуждения приводят к неудачам в торговле?
Самые разные: от глобальных до собственных.
133. Какой совет вы бы дали начинающим трейдерам?
Практикуйтесь.
134. Какие еще ошибки, помимо чрезмерной торговли, обычно допускают новички?
Плохой выход, усреднение убытка, плохой вход и много еще чего.
135. Верна ли идея, что можно взять почти любого достаточно умного человека и превратить его в удачливого трейдера?
Не знаю, но вполне возможно.
136. Что бы вы могли посоветовать другим трейдерам относительно того, как сохранять спокойствие в периоды торговых потерь?
Крепитесь.
137. Имея за плечами весь свой торговый опыт — от поражения до исключительного успеха, — что бы в первую очередь вы посоветовали:
- начинающему трейдеру?
Мне мой отец еще давно говорил, что главное в деле это — понимание дела. Вот когда вы поймете, что значит понимание, тогда у вас все получится.
- трейдеру-неудачнику?
Хорошо зарабатывать на другой работе.
Оригинал записи
Комментариев нет:
Отправить комментарий